A계좌 실전 10건 손실 6건, B계좌 실전 9건 손실 5건

A계좌 실전 10건 손실 6건, B계좌 실전 9건 손실 5건

분석 기간: 2026-10-05 ~ 2026-10-09 (한국시간)

10월 5일(월)부터 10월 9일(금)까지의 기록에서, A계좌(WIFE | 중기 매매)의 실전(LIVE) 거래는 10건(이익 3건·손실 6건·본전 1건)으로 주간 순손익 -3,535원, B계좌(MAIN | 단기 매매)의 실전(LIVE) 거래는 9건(이익 3건·손실 5건·본전 1건)으로 주간 순손익 -7,678원이었다. A계좌의 주간 승률은 30.0%, B계좌의 주간 승률은 33.3%로 각각 기록됐다.

A계좌(WIFE | 중기 매매) 실전(LIVE) 주간 결과

A계좌의 주간 승률은 30.0%, 거래당 평균 손익은 -354원이다. 운용된 전략은 '규칙 기반 장중 매매 전략'(당일 청산)과 '종가 매수·다음날 시가 매도 전략'(하루 넘겨 보유)이다. A계좌의 전략 가운데 주간 손실이 가장 큰 전략은 '규칙 기반 장중 매매 전략'이다(전략별 주간 순손익 기준). 이 전략은 2건(이익 1건·손실 1건)으로 주간 순손익 -2,150원이었고, 10월 6일(화) +1,000원에서 10월 7일(수) -3,150원으로 이익에서 손실로 바뀌었다. '종가 매수·다음날 시가 매도 전략'은 8건(이익 2건·손실 5건·본전 1건)으로 주간 순손익 -1,385원이며, 10월 7일(수) +715원에서 10월 8일(목) -2,100원으로 이익에서 손실로 바뀌었다. 10월 8일(목)에는 '규칙 기반 장중 매매 전략'이 운용 전략 목록에 없었다(이유는 기록에 없다). 이 전략은 10월 8일(목) 장 마감 뒤에도 종목을 보유한 채 이번 주를 마쳤고, 이 보유분의 손익은 아직 확정되지 않아 이번 주 숫자에 없다.

B계좌(MAIN | 단기 매매) 실전(LIVE) 주간 결과

B계좌의 주간 승률은 33.3%, 거래당 평균 손익은 -853원이다. 운용된 전략은 '갭 대응 전략'(당일 청산), '종가 진입·익일 시가 청산 전략'(하루 넘겨 보유), '초단기 반등 전략'(당일 청산)이다. B계좌의 전략 가운데 주간 손실이 가장 큰 전략은 '종가 진입·익일 시가 청산 전략'이다(전략별 주간 순손익 기준). 이 전략은 5건(이익 2건·손실 2건·본전 1건)으로 주간 순손익 -3,560원이며, 10월 6일(화)에는 운용 전략 목록에 없었다(이유는 기록에 없다). 10월 8일(목) 장 마감 뒤에도 종목을 보유한 채 이번 주를 마쳤고, 이 보유분의 손익은 아직 확정되지 않아 이번 주 숫자에 없다. '초단기 반등 전략'은 2건(이익 0건·손실 2건)으로 주간 순손익 -3,018원이며, 청산 거래가 있었던 10월 7일(수), 10월 8일(목) 모두 그날 실현손익이 손실이었다. 10월 7일(수) -588원에서 10월 8일(목) -2,430원으로 손실이 더 커졌다. '갭 대응 전략'은 2건(이익 1건·손실 1건)으로 주간 순손익 -1,100원이며, 10월 7일(수)과 10월 8일(목)에 신호가 없어 주문을 내지 않았다(이유는 기록에 없다).

거래 부재일과 실전 구성 변경

A계좌의 '종가 매수·다음날 시가 매도 전략'은 10월 6일(화)에 주문은 있었지만 그날 청산까지 끝난 거래가 없어, 이 전략의 그날 손익 숫자는 없다. B계좌의 '초단기 반등 전략'은 10월 6일(화)에 신호가 없어 주문을 내지 않았다(이유는 기록에 없다). 10월 6일(화) 밤에 실전 구성 변경이 적용됐다(야간 결과의 적용 기록). 10월 7일(수) 밤과 10월 8일(목) 밤에는 실전 구성 변경이 없었다. 무엇이 무엇으로 바뀌었는지와 그 이유·효과는 이 주간 매매 기록에 없다.

확인되지 않는 항목과 다음 주 관찰

수수료·세금 분리 금액은 실행 기록에서 검증할 수 없어 공개하지 않는다. 체결가 차이(슬리피지)는 검증 가능한 값이 없어 공개하지 않는다. 신호에서 주문까지 걸린 시간은 검증 가능한 값이 없어 공개하지 않는다. 신호가 없던 이유, 전략이 그날 목록에 없던 이유, 각 거래에서 손익이 난 이유는 기록에 없다. 다음 주에도 같은 항목을 관찰한다.

전략별 날짜 사이 변화와 관계

A계좌의 '규칙 기반 장중 매매 전략'의 실현손익은 10월 6일(화)에서 10월 7일(수) 사이에 이익에서 손실로 바뀌었고, A계좌의 '종가 매수·다음날 시가 매도 전략'의 실현손익은 10월 7일(수)에서 10월 8일(목) 사이에 이익에서 손실로 바뀌었다. 두 전략의 날짜 사이 변화는 같은 방향이다(둘 다 나빠진 쪽). A계좌의 개장일 하루 실현손익 가운데 손실이 가장 큰 날은 10월 7일(수)(-2,435원)이다(A계좌의 하루 값끼리만 견준 결과). B계좌의 개장일 하루 실현손익 가운데 손실이 가장 큰 날은 10월 8일(목)(-5,990원)이다(B계좌의 하루 값끼리만 견준 결과).

10월 5일(월)~10월 9일(금) 날짜별 기록

A계좌

날짜장실전(LIVE) 거래실전 실현손익모의(DRY) 기록
10월 5일(월)휴장–––
10월 6일(화)개장1건 (이익 1 · 손실 0 · 본전 0)+1,000원–
10월 7일(수)개장5건 (이익 1 · 손실 4 · 본전 0)−2,435원–
10월 8일(목)개장4건 (이익 1 · 손실 2 · 본전 1)−2,100원–
10월 9일(금)휴장–––

B계좌

날짜장실전(LIVE) 거래실전 실현손익
10월 5일(월)휴장––
10월 6일(화)개장2건 (이익 1 · 손실 1 · 본전 0)−1,100원
10월 7일(수)개장1건 (이익 0 · 손실 1 · 본전 0)−588원
10월 8일(목)개장6건 (이익 2 · 손실 3 · 본전 1)−5,990원
10월 9일(금)휴장––

실전(LIVE) 숫자는 실제 주문의 대조를 마친 기록이고, 모의(DRY) 기록은 주문이 나가지 않은 가상 기록이라 서로 더하지 않았습니다.

A계좌와 B계좌의 실전 숫자는 각자의 일일 실전 일지에서 따로 가져왔고, 서로 더한 합계는 싣지 않았습니다.

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B계좌 실전 일지

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